Description du produit

Une solution qui couvre aussi bien les domaines Brokerage que de la Gestion de fortune.

De nombreux brokers ayant étendu leur activité à la gestion de portefeuilles nous avons pris la décision d’intégrer deux de nos logiciels :

• CONCEPT Broker
• CONCEPT Portfolio

de manière à gérer les deux métiers en facilitant au maximum les relations entre les divers départements tout en conservant les séparations indispensables à plusieurs niveaux.
Par exemple :

• Gestion des ordres.
• Comptabilité – Titres.
• Comptabilités financières
• Etc.

Front Office

• Gestion et enregistrement des ordres de bourses.
  
• Saisie des transactions requérant un nombre minimum d’informations.
  
• Calcul des commissions, frais, taxes diverses, etc.
  
• Tenue des positions on-line (trading et investments).
  
• Calcul des pertes et profits on-line.
  
• Transferts Trader/Trader.
  
• Nombreuses statistiques
  
• Etc.

Mid Office / Back Office

• Transfert automatique depuis le Front Office.
  
• Check-lists d’erreurs.
  
• Envoi automatique de fax, télex ou e-mail de confirmation.
  
• Instructions automatiques des Livraisons / Settlement.
  
• Dépôts à terme fixe, forex, splits, conversions etc.
  
• Tenue de registre (par exemple en Suisse Timbre de négociation).
  
• Imputation automatique dans la comptabilité financière.

Rapports de Contrôle/Gestion

• Projection de trésorerie par monnaies et banques.
• Statistiques par Clients / Traders.
• Résultats par Clients/Contrepartie/Traders pour une période donnée.
• Gestion des risques par Contrepartie (Transactions impayées…)
• Etc.

Description

Cette solution permet, de par sa souplesse, la paramétrisation de plans comptables, s’adaptant à la tenue de comptabilités de tous types d’entités, quelles que soient leur juridiction, leur forme légale ou leur activité.

Ce programme permet tout aussi bien de tenir votre propre comptabilité que celle des entités gérées pour le compte de vos clients.

Il est composé d’un module de base et de diverses options telles que :

• Multisociétés
• Multimonnaies
• Multiprésentations
• Comptes courants
• Calcul des intérêts
• Budget
• Consolidation
• Gestion des contrats
• Export de données

CONCEPT FINANCE / MODULE DE BASE

• Plan de résultat :
  • Présentation des résultats libres: L'utilisateur peut structurer ses résultats selon ses désirs, avec ses propres totaux, sous-totaux, comparaisons, ratios, etc.
    
• Plan comptable :
• Multinational, indépendant de la législation tant par la structure des comptes et du plan comptable que pour la présentation du résultat.
  
• Comptes :
  • Longueur et structure des comptes entièrement paramétrable société par société. Un compte peut comporter de 4 à 15 caractères alphanumériques et se subdiviser ou pas en deux ou trois sous-comptes
  • Possibilité de libellés de comptes en deux langues. Exemple: 1000.USD.01
    
• Gestion des écritures :
• Simples ou Multiples avec un nombre de mouvements illimités aussi bien au débit qu'au crédit.
• Rappel automatique de libellés standards.
• Extourne automatique des écritures simples ou multiples.
• Lettrage possible.
  
• Budget :
  • Budget périodique qui peut être saisi au niveau de chaque compte ou du plan résultat.
    
• Interrogations :
  • Nombreuses interrogations par date comptable/date valeur/ numéro de pièce/numéro d' écriture/ lettrage /postes ouverts etc.
    
• Impressions :
  • Nombreuses impressions disponibles (Grand livre, balance...) selon différents critères.
    
• T.V.A. :
  • Calcul de la TVA ou taxes analogues et imputation comptable automatique lors de la saisie des écritures sur les comptes "TVA due" ou "impôt préalable".
  • Gestion selon le système des prestations convenues ou reçues.
    
• Préparation des résultats (bilan, Compte de P.P...) :
  • Calcul du bilan en date comptable ou en date valeur.
  • Multiexercices, possibilité d'imprimer et de recalculer des résultats rétroactivement.
  • Clôture et vidange des écritures avec report à nouveau entièrement automatisé.

MULTISOCIETES

• Nombre de sociétés illimité.
• Possibilité de créer une nouvelle société par copie des données de base d'une société existante (Plan comptable, Plan résultat, Monnaies, etc.)

MULTIMONNAIES

• Monnaie de base libre.
• Méthode de comptabilisation selon deux procédés soit :
  • comptes à double monnaies
  • positions devises
• Possibilité de conserver indéfiniment les cours des monnaies.
• Saisie des écritures simples et multiples avec mouvements en plusieurs monnaies.
• Calcul automatique des résultats de change.
• Possibilité de calculer et de ventiler les résultats de change par monnaie ou par compte.
• Imputation automatique des écritures de réévaluation.
• Situation en tout temps des positions de change et des résultats de change non comptabilisés.
• Possibilité de mise à jour des cours de change
• Calcul des cross rates.

MULTIPRESENTATIONS

• Le programme permet d' éditer simultanément les résultats selon plusieurs législations différentes et /ou en plusieurs langues.
• Possibilité de présenter les résultats en différentes monnaies.

COMPTES COURANTS

• Intégration de comptes de comptabilité de tiers avec regroupement dans des comptes de centralisation.
• Edition d'une balance des tiers.

CALCULATION DES INTERETS

• Calcul automatique des intérêts selon neuf méthodes différentes.
• Possibilité de réajustement en cas de modification dans une période clôturée.
• Définition des taux d'intérêts par compte ou par monnaie.
  

BUDGET

• Saisie du budget dans un tableau récapitulatif.
• Budget annuel ou périodique
• Tendance du résultat
• Etc.
  

CONSOLIDATION

• Possibilité de consolider des sociétés ayant des monnaies de base différentes.
• Etc.
  

GESTION DES CONTRATS

• Possibilité de déterminer le résultat d'un contrat avec interrogation et comparaison budgétaire (Utile en particulier pour les sociétés de trading).
  

EXPORT DE DONNEES

• Possibilité d'exporter des données (résultats, écritures, relevés de comptes) vers un
  un tableur (Excel TM, etc.).

Comptabilité titres

La comptabilité titres est un module complémentaire à la comptabilité financière. Il permet particulièrement :

• De rattacher un ou plusieurs portefeuilles titres à une comptabilité.
  
• De tenir un inventaire des positions par dépositaires.
  
• De calculer le prix de revient d’achat pour chaque position aussi bien dans la monnaie du titre que dans la monnaie de base (comptabilité).
  
• De dégager automatiquement lors de chaque transaction les résultats (plus ou moins value réalisée sur la transaction et résultat de change).
  
• De générer et comptabiliser automatiquement les écritures dans la comptabilité financière.
  
• D’évaluer périodiquement les portefeuilles et de visualiser les résultats non-réalisés avec option de comptabilisation.

Ce module permet également d’obtenir l’évaluation en différentes devises ainsi que diverses analyses.

Quelques options peuvent être ajoutées telles que :

• Gestion des placements fiduciaires, prêts et emprunts.
• Gestion des FOREX (Spot, Forward, Swap).
• Gestion des coupons et dividendes.